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景顺长城支柱产业混合C(021512)

2024-12-02     1.68600.4169%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值11,591.53
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-266.09
以前年度损益调整0.00
基金申购款70,826.48
基金赎回款12,626.98
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		58,199.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		7,037.74
期末基金净值62,487.20