-0.0098% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,354.92 | 30,354.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,253.87 | 903.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,102.99 | 9,282.87 |
| 基金赎回款 | 20,299.45 | 6,364.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,196.46 | 2,917.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,793.68 | 2,851.60 |
| 期末基金净值 | 20,618.65 | 31,324.73 |