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财通价值动量混合C(021523)

2025-01-27     1.2200-4.8362%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值167,374.48
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		25,557.26
以前年度损益调整0.00
基金申购款32,405.41
基金赎回款43,146.75
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-10,741.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值182,190.41