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南华丰汇混合C(021526)

2024-11-20     1.28870.8925%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值83,025.02
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-11,988.20
以前年度损益调整0.00
基金申购款31,258.73
基金赎回款88,115.81
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-56,857.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值14,179.75