-0.7455% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 110,632.75 | 110,632.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 57,210.49 | 20,163.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 117,439.84 | 15,373.55 |
| 基金赎回款 | 71,012.75 | 26,655.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 46,427.08 | -11,281.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 214,270.32 | 119,514.71 |