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中信保诚至泰中短债E(021529)

2024-11-20     1.21930.0082%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值5,952.94
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		4,367.15
以前年度损益调整0.00
基金申购款952,443.72
基金赎回款435,363.11
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		517,080.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值527,400.70