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路博迈安航90天持有债券C(021531)

2025-04-15     1.03030.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值236,664.84
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		2,539.50
以前年度损益调整0.00
基金申购款15,332.78
基金赎回款216,161.31
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-200,828.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值38,375.81