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华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D(021534)

2024-11-20     1.03360.2619%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值2,234.20
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-138.81
以前年度损益调整0.00
基金申购款9,769.69
基金赎回款-6,494.18
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		3,275.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值5,370.89