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工银现代服务业混合C(021558)

2024-12-17     1.8740-0.5308%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值2,721.26
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		15.09
以前年度损益调整0.00
基金申购款4,792.89
基金赎回款-4,576.52
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		216.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值2,952.72