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富安达上清所0-3年政金债指数A(021563)

2025-04-03     1.01960.1157%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值593,999.93
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		4,589.25
以前年度损益调整0.00
基金申购款117,114.72
基金赎回款473,180.86
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-356,066.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值242,523.05