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银河CFETS0-3年期政金债指数A(021567)

2025-05-16     1.0208-0.0196%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值541,818.90
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		3,777.56
以前年度损益调整0.00
基金申购款134.88
基金赎回款346,163.77
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-346,028.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值199,567.56