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博时裕诚纯债债券C(021569)

2024-09-20     1.06590.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值112,514.57
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		2,157.97
以前年度损益调整0.00
基金申购款92,007.88
基金赎回款-104,184.66
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-12,176.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		9,985.43
期末基金净值92,510.33