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华夏中证人工智能主题ETF联接D(021580)

2024-10-25     0.82700.8291%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值89,306.26
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-5,179.23
以前年度损益调整0.00
基金申购款115,259.93
基金赎回款94,347.56
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		20,912.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值105,039.41