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博时智臻纯债债券C(021589)

2024-09-20     1.08270.0277%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值110,232.06
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,928.48
以前年度损益调整0.00
基金申购款102.18
基金赎回款106,724.45
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-106,622.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		5,428.76
期末基金净值109.51