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太平中债1-3年政策性金融债D(021597)

2025-02-06     1.07700.0557%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值170,195.56
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,878.62
以前年度损益调整0.00
基金申购款10,026.27
基金赎回款-99,775.02
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-89,748.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		2,961.05
期末基金净值79,364.38