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华泰紫金丰和偏债混合发起D(021599)

2024-12-02     0.96520.1245%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值1,268.98
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		35.84
以前年度损益调整0.00
基金申购款19,692.96
基金赎回款83.24
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		19,609.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值20,914.54