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交银稳利中短债债券E(021601)

2024-11-20     1.15680.0086%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值1,572,342.28
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		46,608.29
以前年度损益调整0.00
基金申购款3,112,702.26
基金赎回款-1,834,208.57
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		1,278,493.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值2,897,444.25