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新华积极价值灵活配置混合C(021604)

2025-01-27     1.10871.4457%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值3,425.48
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		245.68
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,041.68
基金赎回款531.95
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		1,509.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值5,180.90