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富国消费精选30股票C(021605)

2024-09-30     0.79756.6034%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值109,179.19
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		3,851.49
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,463.96
基金赎回款7,087.90
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-5,623.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值107,406.75