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易方达中债新综指发起式(LOF)D(021606)

2024-10-17     1.70840.0937%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值153,161.27
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		15,579.18
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,006,213.37
基金赎回款-173,302.55
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		832,910.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,001,651.26