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广发中债7-10年国开债指数D(021609)

2024-09-30     1.2761-0.0235%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值1,147,263.06
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		87,707.31
以前年度损益调整0.00
基金申购款4,539,123.68
基金赎回款-2,538,119.30
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		2,001,004.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值3,235,974.74