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国泰中证环保产业50ETF联接E(021610)

2024-11-22     0.7126-3.2451%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值14,151.75
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-1,573.86
以前年度损益调整0.00
基金申购款10,337.48
基金赎回款-9,332.18
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		1,005.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值13,583.19