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人保沪深300C(021635)

2024-09-13     1.0752-0.3706%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值87,011.17
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,275.03
以前年度损益调整0.00
基金申购款13,167.38
基金赎回款21,228.72
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-8,061.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值80,224.86