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北信瑞丰鼎盛中短债D(021640)

2024-11-22     1.13350.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值4,147.89
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		86.64
以前年度损益调整0.00
基金申购款22,632.03
基金赎回款5,372.90
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		17,259.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值21,493.65