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华夏纯债债券D(021657)

2024-10-25     1.1357-0.0176%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值1,033,051.49
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		25,066.48
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,162,371.61
基金赎回款1,090,655.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		71,716.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		46,288.01
期末基金净值1,083,546.56