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国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A(021673)

2025-04-01     0.9823-0.2133%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值1,204.79
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-226.02
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,839.57
基金赎回款1,476.67
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		362.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,341.67