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国泰中证有色金属ETF发起联接E(021686)

2024-08-16     0.7586-0.0395%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-08-16
期初基金净值7,808.23
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-254.48
以前年度损益调整0.00
基金申购款13,845.60
基金赎回款17,402.35
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-3,556.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值3,997.00