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招商资管智达量化选股混合发起A(021692)

2025-03-31     1.0597-0.4696%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值1,029.25
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-11.28
以前年度损益调整0.00
基金申购款125.95
基金赎回款2.29
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		123.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,141.64