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银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C(021694)

2024-11-19     0.76400.5263%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值13,323.90
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,076.53
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,648.10
基金赎回款3,078.20
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-1,430.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值12,970.34