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浙商汇金聚悦利率债C(021697)

2025-04-03     1.02230.5014%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值225,626.48
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		3,654.44
以前年度损益调整0.00
基金申购款89,222.88
基金赎回款95,853.80
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-6,630.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值222,650.00