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国泰上证国有企业红利ETF发起联接A(021701)

2025-04-11     0.9398-0.5397%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值1,000.00
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		46.74
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,378.27
基金赎回款1,445.98
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		932.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		17.13
期末基金净值1,961.90