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国联银行间1-3年中高等级信用债指数E(021706)

2024-09-30     1.1243-0.4251%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值19,165.40
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		527.30
以前年度损益调整0.00
基金申购款288,220.51
基金赎回款149,712.52
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		138,507.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值158,200.69