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鑫元招利D(021713)

2024-10-17     1.01190.0395%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值91,683.61
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,846.90
以前年度损益调整0.00
基金申购款111,120.61
基金赎回款-96,557.77
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		14,562.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		3,700.56
期末基金净值104,392.78