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中银证券鸿瑞债券C(021733)

2025-05-29     1.0130-0.0789%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值20,001.37
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		3,390.60
以前年度损益调整0.00
基金申购款394,000.88
基金赎回款211,083.97
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		182,916.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值206,308.87