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前海开源黄金ETF联接C(021740)

2024-11-20     1.43260.1538%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值7,658.05
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,064.70
以前年度损益调整0.00
基金申购款28,013.94
基金赎回款26,932.84
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		1,081.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值9,803.85