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嘉实新财富混合C(021741)

2025-01-27     0.80000.0500%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值2,194.92
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-89.06
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,629.60
基金赎回款-2,040.79
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-411.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,694.66