0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,194.92 | 2,194.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -78.08 | -89.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,698.84 | 1,629.60 |
| 基金赎回款 | 3,691.97 | -2,040.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,993.13 | -411.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 123.71 | 1,694.66 |