行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴全天添益货币E(021751)

2024-11-26     0.50300.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值7,263,973.84
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		100,015.02
以前年度损益调整0.00
基金申购款8,576,000.76
基金赎回款5,413,078.21
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		3,162,922.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		100,015.02
期末基金净值10,426,896.40