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汇安中短债债券F(021806)

2024-10-17     1.13220.0177%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值370,955.60
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		5,780.20
以前年度损益调整0.00
基金申购款326,122.60
基金赎回款342,570.16
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-16,447.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值360,288.25