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国泰聚享纯债债券C(021808)

2025-07-21     1.0345-0.0869%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值90,496.41
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		4,248.01
以前年度损益调整0.00
基金申购款208,707.29
基金赎回款150,086.31
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		58,620.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		3,425.86
期末基金净值149,939.52