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嘉实新思路混合C(021820)

2025-05-30     1.14620.1048%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值6,006.25
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		3,755.68
以前年度损益调整0.00
基金申购款318,302.91
基金赎回款168,156.50
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		150,146.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值159,908.33