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景顺长城国证石油天然气ETF联接C(021823)

2025-05-22     0.9867-0.2527%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值1,007.01
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		69.99
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,103.30
基金赎回款1,056.10
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		1,047.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值2,124.20