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国投瑞银磐睿量化选股混合A(021826)

2025-03-31     1.0612-0.2350%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值26,504.55
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		603.05
以前年度损益调整0.00
基金申购款5,062.71
基金赎回款26,509.30
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-21,446.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值5,661.00