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中欧中债3-5年政策性金融债指数C(021840)

2025-05-19     1.03570.0386%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值595,018.43
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		17,436.71
以前年度损益调整0.00
基金申购款138,183.76
基金赎回款152,813.04
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-14,629.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值597,825.86