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创金合信聚鑫债券E(021846)

2025-05-21     0.91660.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值5,178.57
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-4.80
以前年度损益调整0.00
基金申购款15,237.52
基金赎回款19,478.10
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-4,240.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值933.20