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广发景益债券C(021850)

2025-06-19     1.11220.0360%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值224,641.55
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		36,797.94
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,637,510.32
基金赎回款1,630,790.69
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		1,006,719.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,268,159.12