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浙商汇金红利精选混合型发起式A(021859)

2025-03-31     1.0052-0.1688%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值10,928.32
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-82.01
以前年度损益调整0.00
基金申购款370.75
基金赎回款5,236.39
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-4,865.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值5,980.66