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嘉实中证软件服务ETF联接I(021861)

2025-04-11     0.69830.7648%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值57,401.57
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-2,567.15
以前年度损益调整0.00
基金申购款199,834.10
基金赎回款201,430.29
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-1,596.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值53,238.23