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中欧中证800研究智选混合发起A(021864)

2025-07-29     1.22281.1665%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值13,064.72
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		101.63
以前年度损益调整0.00
基金申购款466.45
基金赎回款5,738.63
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-5,272.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值7,894.18