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嘉实中证科创创业50ETF发起联接I(021867)

2025-05-16     0.6056-0.1319%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值18,657.59
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		3,205.39
以前年度损益调整0.00
基金申购款71,492.98
基金赎回款57,313.39
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		14,179.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值36,042.56