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路博迈资源精选股票发起A(021875)

2025-05-20     0.92410.9394%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值2,030.88
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-135.00
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,000.94
基金赎回款1,023.45
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-22.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,873.36